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東海祥蘇短債A

截止2025.10.17，

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	基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	今年以來收益	成立以來	申購
	東海祥蘇短債A	008578	2025-10-17	1.1715	1.1715	0.01%	1.41%	17.15%	正常開放
	東海祥蘇短債C	008579	2025-10-17	1.1581	1.1581	0.01%	1.21%	15.81%	正常開放
	東海祥蘇短債E	015499	2025-10-17	1.1081	1.1081	0.02%	1.34%	10.81%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券A	021824	2025-10-17	1.0342	1.0342	0.12%	1.35%	3.42%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券C	021825	2025-10-17	1.0321	1.0321	0.12%	1.20%	3.21%	正常開放
	東海中債0-3年政金債A	020585	2025-10-17	1.0273	1.0273	0.06%	0.84%	2.73%	正常開放
	東海中債0-3年政金債C	020586	2025-10-17	1.0258	1.0258	0.06%	0.78%	2.58%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式A	022399	2025-10-17	1.0260	1.0260	-0.28%	2.59%	2.60%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式C	022400	2025-10-17	1.0234	1.0234	-0.28%	2.36%	2.34%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式E	023256	2025-10-17	1.0252	1.0252	-0.28%	2.52%	2.52%	正常開放
	東海祥瑞A	002381	2025-10-17	1.1868	1.2988	0.30%	9.12%	31.08%	正常開放
	東海祥瑞C	002382	2025-10-17	1.0697	1.1757	0.30%	1.52%	17.85%	正常開放
	東海祥瑞E	023300	2025-10-17	0.9977	0.9977	0.30%	-0.23%	-0.23%	正常開放
	東海祥利純債	006747	2025-10-17	1.0442	1.1722	0.02%	0.98%	17.97%	暫停申購
	東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券	015730	2025-10-17	1.0720	1.1170	0.21%	-0.29%	11.74%	正常開放
*	東海祥泰三年定開	009802	2025-10-17	1.0457	1.1507	0.01%	2.02%	15.80%	封閉期
*	東海鑫樂一年定開債發(fā)起式	017682	2025-10-17	1.0762	1.0762	0.02%	0.81%	7.62%	封閉期
*	東海鑫享66個(gè)月定開	010794	2025-10-17	1.0970	1.1530	0.01%	2.83%	15.73%	封閉期
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A	023707	2025-10-17	1.1405	1.1405	0.01%	0.48%	0.48%	正常開放
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C	023708	2025-10-17	1.1145	1.1145	0.00%	0.34%	0.34%	正常開放
	東海潤興債券A	024100	2025-10-17	1.0414	1.0414	0.03%	0.64%	0.64%	正常開放
	東海潤興債券C	024101	2025-10-17	1.0051	1.0051	0.03%	0.51%	0.51%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式A	024097	2025-10-17	1.0690	1.0690	0.01%	0.55%	0.55%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式C	024098	2025-10-17	1.0045	1.0045	0.01%	0.45%	0.45%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A	024017	2025-10-17	0.9904	0.9904	0.03%	-0.96%	-0.96%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C	024018	2025-10-17	0.9878	0.9878	0.03%	-1.22%	-1.22%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D	024019	2025-10-17	1.0724	1.0724	0.04%	-1.18%	-1.18%	暫停申購
	東海美麗中國A	000822	2025-10-17	1.2475	1.2475	0.27%	6.17%	24.75%	正常開放
	東海美麗中國C	022346	2025-10-17	1.2463	1.2463	0.27%	6.11%	24.63%	正常開放
	東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A	023244	2025-10-17	0.9991	0.9991	-0.09%	-0.09%	-0.09%	正常開放
	東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C	023245	2025-10-17	0.9964	0.9964	-0.09%	-0.36%	-0.36%	正常開放
	東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A	019551	2025-10-17	1.0706	1.0706	-1.31%	6.19%	7.06%	正常開放
	東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C	019552	2025-10-17	1.0620	1.0620	-1.32%	5.84%	6.20%	正常開放
	東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A	018886	2025-10-17	1.2134	1.2134	-2.76%	18.93%	21.34%	正常開放
	東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C	018887	2025-10-17	1.2021	1.2021	-2.77%	18.55%	20.21%	正常開放
	東海科技動(dòng)力A	007439	2025-10-17	1.5825	1.5825	-2.56%	39.45%	58.25%	正常開放
	東海科技動(dòng)力C	007463	2025-10-17	1.5331	1.5331	-2.56%	39.23%	53.31%	正常開放
	東海祥龍（LOF）A	168301	2025-10-17	0.9137	0.9137	-0.31%	9.91%	-8.63%	正常開放
	東海祥龍（LOF）C	022519	2025-10-17	0.9128	0.9128	-0.32%	9.82%	-8.72%	正常開放
	東海啟航6個(gè)月混合A	012287	2025-10-17	0.9401	0.9401	-0.82%	7.16%	-5.99%	正常開放
	東海啟航6個(gè)月混合C	013377	2025-10-17	0.9329	0.9329	-0.83%	6.98%	-6.71%	正常開放
	東海核心價(jià)值	006538	2025-10-17	1.2491	1.2491	-2.08%	13.36%	24.91%	正常開放
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A	024678	2025-10-17	1.0581	1.0581	-2.12%	5.81%	5.81%	正常開放
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C	024679	2025-10-17	1.0509	1.0509	-2.11%	5.09%	5.09%	正常開放
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D	024680	2025-10-17	0.6888	0.6888	-2.12%	5.81%	5.81%	暫停申購
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E	024687	2025-10-17	0.7126	0.7126	-2.12%	5.81%	5.81%	暫停申購
*	東海啟恒混合發(fā)起式A	025355	2025-10-17	0.9972	0.9972	-0.13%	-0.28%	-0.28%	封閉期
*	東海啟恒混合發(fā)起式C	025356	2025-10-17	0.9969	0.9969	-0.13%	-0.31%	-0.31%	封閉期
	東海價(jià)值臻選混合A	024683	2025-10-17	0.9906	0.9906	-2.07%	-0.94%	-0.94%	正常開放
	東海價(jià)值臻選混合C	024684	2025-10-17	0.9911	0.9911	-2.06%	-0.89%	-0.89%	正常開放
	東海價(jià)值臻選混合D	024685	2025-10-17	0.7464	0.7464	-2.07%	0.01%	0.01%	正常開放
	東海價(jià)值臻選混合E	024686	2025-10-17	0.6552	0.6552	-2.06%	0.02%	0.02%	正常開放
	東海社會(huì)安全	001899	2025-10-17	0.5530	0.5530	-2.47%	15.69%	-44.70%	正常開放

	基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	今年以來收益	成立以來	申購
	東海祥蘇短債A	008578	2025-10-17	1.1715	1.1715	0.01%	1.41%	17.15%	正常開放
	東海祥蘇短債C	008579	2025-10-17	1.1581	1.1581	0.01%	1.21%	15.81%	正常開放
	東海祥蘇短債E	015499	2025-10-17	1.1081	1.1081	0.02%	1.34%	10.81%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券A	021824	2025-10-17	1.0342	1.0342	0.12%	1.35%	3.42%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券C	021825	2025-10-17	1.0321	1.0321	0.12%	1.20%	3.21%	正常開放
	東海中債0-3年政金債A	020585	2025-10-17	1.0273	1.0273	0.06%	0.84%	2.73%	正常開放
	東海中債0-3年政金債C	020586	2025-10-17	1.0258	1.0258	0.06%	0.78%	2.58%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式A	022399	2025-10-17	1.0260	1.0260	-0.28%	2.59%	2.60%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式C	022400	2025-10-17	1.0234	1.0234	-0.28%	2.36%	2.34%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式E	023256	2025-10-17	1.0252	1.0252	-0.28%	2.52%	2.52%	正常開放
	東海祥瑞A	002381	2025-10-17	1.1868	1.2988	0.30%	9.12%	31.08%	正常開放
	東海祥瑞C	002382	2025-10-17	1.0697	1.1757	0.30%	1.52%	17.85%	正常開放
	東海祥瑞E	023300	2025-10-17	0.9977	0.9977	0.30%	-0.23%	-0.23%	正常開放
	東海祥利純債	006747	2025-10-17	1.0442	1.1722	0.02%	0.98%	17.97%	暫停申購
	東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券	015730	2025-10-17	1.0720	1.1170	0.21%	-0.29%	11.74%	正常開放
*	東海祥泰三年定開	009802	2025-10-17	1.0457	1.1507	0.01%	2.02%	15.80%	封閉期
*	東海鑫樂一年定開債發(fā)起式	017682	2025-10-17	1.0762	1.0762	0.02%	0.81%	7.62%	封閉期
*	東海鑫享66個(gè)月定開	010794	2025-10-17	1.0970	1.1530	0.01%	2.83%	15.73%	封閉期
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A	023707	2025-10-17	1.1405	1.1405	0.01%	0.48%	0.48%	正常開放
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C	023708	2025-10-17	1.1145	1.1145	0.00%	0.34%	0.34%	正常開放
	東海潤興債券A	024100	2025-10-17	1.0414	1.0414	0.03%	0.64%	0.64%	正常開放
	東海潤興債券C	024101	2025-10-17	1.0051	1.0051	0.03%	0.51%	0.51%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式A	024097	2025-10-17	1.0690	1.0690	0.01%	0.55%	0.55%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式C	024098	2025-10-17	1.0045	1.0045	0.01%	0.45%	0.45%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A	024017	2025-10-17	0.9904	0.9904	0.03%	-0.96%	-0.96%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C	024018	2025-10-17	0.9878	0.9878	0.03%	-1.22%	-1.22%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D	024019	2025-10-17	1.0724	1.0724	0.04%	-1.18%	-1.18%	暫停申購